Making Money Stock Options

Opção de compra de opções Exemplo de opções de compra de opções: opções de compra de negociação é muito mais rentável do que apenas ações de negociação, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, por isso vamos olhar para um exemplo de negociação simples opção de compra. Call Option Trading Exemplo: Suponha YHOO está em 40 e você acha que seu preço vai ir até 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO em 40 e vendê-lo em algumas semanas, quando ele vai para 50. Isso custaria 4.000 hoje e quando você vendeu as 100 ações em poucas semanas você Receber 5.000 para um lucro de 1.000 e um retorno de 25. Enquanto um retorno de 25 é um retorno fantástico em qualquer comércio de ações, continue lendo e descubra como opções de compra de negociação em YHOO poderia dar um retorno de 400 em um investimento semelhante Como transformar 4.000 em 20.000: Com troca de opção de chamada, retornos extraordinários são possíveis quando Você sabe com certeza que um preço das ações vai se mover muito em um curto período de tempo. (Para um exemplo, veja o Desafio de Opções 100K) Vamos começar negociando um contrato de opção de compra para 100 ações do Yahoo (YHOO) com um preço de exercício de 40 que expira em dois meses. Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que esta opção de compra foi fixado o preço de 2,00 por ação, que custaria 200 por contrato, uma vez que cada contrato de opção abrange 100 partes. Então, quando você vê o preço de uma opção é de 2,00, você precisa pensar 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra no YHOO agora lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO em 40 por ação a qualquer momento entre agora ea terceira sexta-feira no mês de vencimento. Quando YHOO vai para 50, a nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de 40 será o preço de pelo menos 10 ou 1.000 por contrato. Por que 10 você pergunta Porque você tem o direito de comprar as ações em 40, quando todo mundo no mundo tem que pagar o preço de mercado de 50, para que o direito tem que valer 10 Esta opção é dito ser in-the-money 10 Ou tem um valor intrínseco de 10. Call Option Payoff Diagrama Assim, quando a negociação da chamada YHOO 40, pagamos 200 para o contrato e vendeu-o em 1.000 para um lucro de 800 em um investimento de 200 - que é um retorno de 400. No exemplo de comprar as 100 partes de YHOO nós tivemos 4.000 gastar, assim que o que aconteceria se nós gastássemos que 4.000 em comprar mais do que uma opção de chamada de YHOO em vez de comprar as 100 partes de estoque de YHOO Nós poderíamos ter comprado 20 contratos 4,00020020 contratos de opções de compra) e teríamos vendido por 20.000 para um lucro de 16.000. Opções de compra Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, já que as bolsas estão permitindo opções que expiram semanalmente para as ações e os índices mais populares. Opções de compra Dica de negociação: Além disso, observe que nos EUA a maioria das opções de chamada são conhecidas como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-los a qualquer momento antes da data de validade. Por outro lado, observe o gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é Ilimitado Se o estoque vai até 1.000 por ação, em seguida, estas opções de chamada YHOO 40 seria no dinheiro 960 Isso contrasta com uma opção de venda no mais que um preço das ações pode descer é de 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode Nunca estar no dinheiro é o valor do preço de exercício. O que acontece com as opções de compra se YHOO não vai até 50 e só vai para 45 Se o preço de YHOO sobe acima de 40 pela data de vencimento, para dizer 45, então suas opções de compra ainda estão no dinheiro por 5 e você Pode exercer a sua opção e comprar 100 ações da YHOO em 40 e imediatamente vendê-los ao preço de mercado de 45 para um lucro de 3 por ação. Claro, você não tem que vendê-lo imediatamente-se você quiser possuir as ações de YHOO, então você não tem que vendê-los. Uma vez que todos os contratos de opção cobrem 100 partes, o seu lucro real em que um contrato de opção de chamada é realmente 300 (5 x 100 partes - 200 custo). Ainda não muito gasto, eh O que acontece às opções de chamada se YHOO não vai até 50 e apenas permanece em torno de 40 Agora, se YHOO permanece basicamente o mesmo e paira em torno de 40 para as próximas semanas, então a opção será at-the - Dinheiro e acabará por expirar sem valor. Se YHOO fica em 40, em seguida, a opção de chamada 40 é inútil, porque ninguém iria pagar qualquer dinheiro para a opção se você poderia comprar apenas o estoque YHOO em 40 no mercado aberto. Neste caso, você teria perdido apenas os 200 que você pagou por uma opção. Agora, por outro lado, se o preço de mercado de YHOO é 35, então você não tem nenhuma razão para exercer a sua opção de compra e comprar 100 ações em 40 partes para Uma perda imediata de 5 por ação. Isso é onde a sua opção de chamada vem a calhar, uma vez que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não fazer nada, e deixar a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas fora do dinheiro e você perdeu os 200 que você pagou por sua opção de compra. Dica importante - Observe que você não importa o quão longe o preço do estoque cai, você nunca pode perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de pagamento da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento estiver no ou abaixo do preço de exercício. Observe também que as opções de chamada que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em seus estoques favoritos. Lembre-se sempre que, para que você compre esta opção de chamada YHOO outubro 40, tem que haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram ações e opções de compra acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam (tão fortemente) que o preço vai diminuir. Um de vocês terá razão e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um prêmio na forma do custo da opção inicial que o comprador pagou (2 por ação ou 200 por contrato no nosso exemplo), ganhando alguma compensação por vender o direito de chamar o estoque de distância dele se o preço da ação fechar Acima do preço de exercício. Vamos voltar a este tópico em um pouco. A segunda coisa que você deve lembrar é que uma opção de compra dá-lhe o direito de comprar um estoque a um determinado preço por uma determinada data e uma opção de venda dá-lhe o direito de vender um estoque a um determinado preço por uma determinada data. Você pode se lembrar da diferença facilmente, pensando que uma opção de chamada permite que você chame o estoque de alguém, e uma opção de venda permite que você coloque o estoque (vendê-lo) para alguém. Aqui estão os principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real: Um guia simples para ganhar dinheiro com opções Ao longo das últimas décadas, vimos muitos avanços em como funciona o mercado de ações. Hoje, as casas de câmbio e corretagem existem quase inteiramente on-line, e todos estão competindo por microsegundos de velocidade. Nós também vimos a idéia de investir evoluir para algo muito mais avançado e complicado do que era nos primeiros dias. Eu passei minha carreira inteira de 18 anos imersa no mundo das finanças. E na minha experiência, não importa quais dados, métodos, técnicas, feitiçaria, mojo ou voodoo você optar por usar para seus investimentos, é absolutamente crítico que você entenda o que está fazendo. Se não, você é apenas outro amador agarrar para o sucesso. A verdade é que o jogo de hoje exige um arsenal aumentado de táticas e métodos para prosperar. E para o investidor médio, uma poderosa estratégia de opções é uma dessas ferramentas que devem ser usadas. Eu percebo que alguns de vocês podem nunca ter considerado usar opções em sua própria carteira. Isso está ok. Eu quero usar o ensaio de hoje para explicar algumas das noções básicas e desmistificar opções para que você possa usá-los para ampliar seu potencial de lucro e limitar a desvantagem. A verdade é que, as opções podem ser tão simples ou tão complicado como você deseja torná-los. Basta saber que quando você compra opções como um meio de especular sobre os movimentos de preços de ações futuras, você está limitando seu risco de queda, mas seu potencial de ganhos de crescimento pode ser ilimitado. Além da especulação, os investidores também usam opções para fins de hedge. É uma maneira de proteger seu portfólio de desastres. Cobertura é como comprar seguro - você comprá-lo como um meio de proteção contra eventos imprevistos, mas você espera que você nunca tem que usá-lo. O fato de você segurar seguro ajuda a dormir melhor à noite. Hoje, quero falar sobre uma das maneiras mais básicas de os investidores usarem opções: comprar opções de compra. Os investidores geralmente comprar chamadas em ações que esperam mover-se mais alto. Mas ao invés de simplesmente comprar ações, os investidores experientes usam chamadas para ampliar sua vantagem. Vamos dar uma olhada em um exemplo teórico para ver como isso funciona. Exemplo: Contrato de Opção de Compra Como um exemplo rápido, digamos que a IBM está negociando atualmente em 100 por ação. Agora, digamos que um investidor compra um contrato de opção de compra na IBM com um preço de exercício de 100 com um prêmio de 2. Esse prêmio é o preço que você está pagando pelo direito de comprar 100 ações da IBM por 100. Mas ao invés de nos custar 10.000, como Seria no mercado aberto, estavam pagando apenas 200 (100 ações x 2 200). Heres o que vai acontecer com o valor desta opção de compra sob uma variedade de cenários diferentes: Quando a opção expira, a IBM está negociando em 105. A opção de compra dá ao comprador o direito de comprar ações da IBM em 100 por ação. Neste cenário, o comprador poderia usar a opção de comprar essas ações em 100, em seguida, vender imediatamente as mesmas ações no mercado aberto para 105. Por causa disso, a opção vai vender por 5 na data de validade. Uma vez que cada opção representa um interesse em 100 ações subjacentes, este irá ascender a um preço de venda total de 500. Uma vez que o investidor comprou esta opção para 200, o lucro líquido para o comprador a partir deste comércio será de 300. Isso é um retorno de 150 em um 5 movimento nas ações subjacentes. Não é ruim. Quando a opção expirar, a IBM está negociando em 101. Usando a mesma análise como mostrado acima, a opção de compra será agora vale 1 (ou 100 por contrato). Uma vez que o investidor gastou 200 para comprar a opção em primeiro lugar, ele ou ela vai mostrar uma perda líquida sobre este comércio de 100. Quando a opção expira, a IBM está negociando em ou abaixo de 100. Se a IBM acaba em ou abaixo de 100 em A data de expiração das opções, então o contrato vai expirar fora do dinheiro, o que significa que agora será inútil. Neste cenário, o comprador da opção perderá 100 do seu dinheiro (neste caso, os 200 cheios que ele ou ela gastou para o contrato). Isso sozinho não é o fim do mundo, já que só estavam falando de 200 e não milhares de dólares. Mas muitos de meus leitores de Amplificador de Lucro optam por negociar com tamanhos de posição maiores, por isso é por isso que usamos profundamente as chamadas de dinheiro que têm uma maior probabilidade de ser rentável. Também usamos ordens stop-loss. Afinal, não há sentido em ser ganancioso quando podemos nos proteger e ainda lucrar. Opções de compra de chamada é uma das estratégias de opções mais básicas e comuns, e você pode usá-lo como um substituto para simplesmente ir muito tempo e comprar um estoque. E tomando uma abordagem sensata para a nossa estratégia de negociação, weve sair mais vezes do que weve perdido. Dê uma olhada no track record que conseguimos alcançar até agora na tabela abaixo: Profit Amplifier Closed Trades Para além de alguns obstáculos na estrada, o nosso caminho para o sucesso tem sido muito rentável. Na verdade, meus leitores e eu fizemos um retorno médio de 14,5 em nossos comércios até agora, e nosso período de espera médio fica em apenas 40 dias - isso é bom para um retorno anualizado 132. A linha inferior é, se você nunca considerou usar opções de chamada como uma maneira de amplificar seus ganhos, agora é um grande momento para começar. Ive juntar uma breve apresentação que explica como as opções de trabalho e mais detalhes sobre como meus leitores Amplificador de lucro e eu tenho sido capaz de alcançar nosso registro de sucesso. Se você se inscrever para o meu boletim, Ill também enviar-lhe cinco relatórios especiais que irão ajudá-lo a começar, incluindo um Brokerage Guide, um curso Opções 101 e meu livro preto especial de segredos comerciais. Para saber mais, basta visitar este link. Copyright 2001-2016 StreetAuthority, LLC. Todos os direitos reservados. As opiniões e opiniões expressas aqui são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de The NASDAQ OMX Group, Inc. Mais de STREETAUTHORITY 169 Nasdaq, Inc 2017. Todos os Direitos Reservados Opções de Venda: nunca ser uma vítima de queda de ações Preços nunca mais. Tradingxa0 colocar opções xa0is o segredo para ganhar dinheiro quando as ações caem no preço. Muitas vezes você faz mais dinheiro trocando opções porque as ações caem mais rápido e mais do que aumentam. Como falamos sobre as lições anteriores, colocar opções permitem que você potencialmente vender algo para mais do que o seu valor. O comprador tem o direito, mas não a obrigação, de vender ações de uma ação a um preço determinado em ou antes de uma determinada data. Então vamos olhar como isso se desenrola com um estoque real de comércio. Exemplo de compra de opções de compra. As opções de venda dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender ações de um estoque a um preço especificado em ou antes de uma determinada data. Por exemplo, se você comprou um IBM January 130 Put, a opção (contrato) dá-lhe o direito de vender ações da IBM por um preço de 130 em ou antes da terceira sexta-feira de janeiro. Se a IBM cai abaixo de 130 antes da 3ª sexta-feira de janeiro, você tem o direito de vender o estoque por mais do que seu valor de mercado. Então vamos dizer que a IBM cai de preço para 76. Todo mundo que possui o estoque tem que vendê-lo por 76, mas você possui um contrato que diz que você pode vendê-lo por 130 Você tem um contrato que diz que você começa a vender algo para mais Que o seu valor de mercado Alguém que possui uma grande quantidade de ações e está enfrentando a pressão de vendê-lo em 76 gostaria de possuir um contrato que diz que poderia vendê-lo por 130. Você acha que eles poderiam estar dispostos a comprar esse contrato de Você Yup eles certamente iria. Agora você pode ver por que os contratos de venda subir em valor como o estoque subjacente desce no preço Quanto mais o estoque cai abaixo de seu preço de exercício (130), mais valiosa a opção torna-se. Vamos fingir que a IBM estava negociando a 200 por ação. Seu contrato de opções não seria tão valioso. Quem iria querer comprar um contrato de você que lhes dá o direito de vender as ações para 130 quando eles poderiam facilmente vendê-lo por 200 uma ação no mercado aberto Ninguém, que é por que diminui em valor como o preço das ações sobe. Assim, quando um indivíduo acredita que o preço de uma ação vai cair, eles podem lucrar com este movimento através da compra de uma opção de venda. Você pode ganhar dinheiro vendendo o Put em um lucro, ou exercendo a opção e, em seguida, vender o estoque. Encerramento da posição. Usando as opções reais preços históricos aqui é como o comércio IBM teria olhado se um comerciante decidiu vender hisher Put: A parte surpreendente sobre este exemplo é que estes são os preços reais da cadeia de opção. Estes são também os tipos de comércios que me fazem doente para o meu estômago, porque eu descobri-los depois do fato. Uma vez que o contrato de opção é in-the-money (ITM) outra opção seria exercer a opção: Como você pode ver no exemplo, o lucro é o mesmo se a opção é negociada ou exercida. Outro ponto a ser observado é que quando uma opção é in-the-money (ITM), seu preço de opção geralmente se move dólar por dólar com o movimento do preço das ações. Isso se aplica tanto para Puts quanto para chamadas. Os retornos de porcentagem são diferentes porque no primeiro exemplo você só teve que arriscar ou cometer 900 para fazer 5.400, mas no segundo exemplo você teve que arriscar ou cometer 7.600 para fazer o mesmo 5.400. Produtos criados por Trader Opções de Travis Trading Made Simple Course Opções gratuitas Módulos de Aprendizagem de Curso Todas as opções de negociação de ações e análise técnica informações neste site é apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, ele não deve ser considerado apenas confiável para uso na tomada de decisões de investimento real. Copyright 2009 - Presente. O Grupo de Negociação de Opções, Inc. Todos os direitos reservados. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia as Características e os Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave. Sprint (S) Há um truque que eu aprendi limpo de um comerciante do fundo de hedge, e aquele é Swing Trading profundamente nas opções da chamada do dinheiro. Aqui está o que isso significa: primeiro off swing trading significa: segurando um estoque ou uma opção para um período de tempo de uma semana a um mês. Não é dia de negociação, mas não comprar e manter qualquer um, é o período de detenção que cada Billionaire Hedge Fundo Manager usa. Em segundo lugar, no fundo as opções de chamada de dinheiro, são uma ótima maneira de negociar ações, porque eles dão-lhe super alavancagem até 20 vezes por pouco ou nenhum custo, mas com menos risco do que as opções de negociação outright. Basicamente, quando você compra um fundo na opção de chamada de dinheiro, você está comprando o estoque quase que definitiva, uma profunda na opção de compra de dinheiro é uma estratégia de substituição de ações, porque a opção move quase 100 em correlação com o movimento stock8217s subjacente. Como, bem há um termo de opções chamado Delta, seu simplesmente diz-lhe na hora atual quanto a opção se moverá em termos percentuais versus o estoque subjacente, se a opção tem um Delta de 0,50 significa que a opção irá mover 50 Do movimento subjacente8217s. Por exemplo, uma opção que tem um .50 delta moverá 50 centavos quando o estoque subjacente move um dólar. Agora um profundo na opção de dinheiro geralmente tem um delta de 0,60 ou acima, o que significa que a opção irá mover 0,60 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Às vezes você pode até encontrar um profundo na opção de chamada de dinheiro que tem um delta de 0,95 que significa que a opção eo estoque mover quase 100 em conjunto com o outro. Uma estratégia de substituição de ações é quando você recebe uma opção que move 0,60 a 0,95 centavos por cada movimento de dólar no estoque subjacente. Usando profundamente nas opções do dinheiro, como uma estratégia da recolocação conservada em estoque você está começ a alavanca livre, (porque ao margar um estoque pode custar-lhe até 7 um interesse um o ano) uma opção tem interesse zero ou custos de empréstimo. Também uma verdadeira advertência rápida, nunca comprar uma opção se é uma chamada ou colocar, a menos que você sabe que vai ser um evento (ou seja, ganhos, fusão, anúncio corporativo, ou um lançamento econômico etc) porque você tem tempo decadência em um Opção, basicamente quanto mais tempo você mantenha a opção, mais dinheiro você perde, uma vez que você perde um pouco de dinheiro todos os dias quando você mantenha uma opção. Então, para resumir para fazer o comércio de opções perfeitas, que vai fazer você um 100 em um mês você precisa das seguintes coisas 1) Um Swing Trade - uma opção que você vai realizar por uma semana a um período de tempo mês, no máximo. 2) Uma Profundidade na Opção de Dinheiro com um Delta acima de .60, para que ele se mova quase em conjunto com o estoque subjacente. 3) Um evento que vai ocorrer dentro do período de um mês ou menos. 4) e uma opção barata, e isso é muito importante, basicamente uma opção é barato se a volatilidade atual está abaixo de sua volatilidade histórica, isso soa confuso, mas tudo o que significa é isso. É você quer encontrar estoques que não tenham sido voláteis ou ter sido comercial plana ou em um intervalo para os últimos 2 ou 3 meses, basta puxar um gráfico e se o estoque foi morto ou plana, do que você sabe a volatilidade é baixa E a opção será barata. Então, aqui está um comércio que eu estou fazendo hoje, usando isso em profundidade na estratégia de substituição money optionstock. Vou comprar 10 de profundidade no dinheiro 6 maio opções de chamada Sprint (S) para 0,20 centavos de uma opção, então para 10 opções calll meu custo total é de apenas 200. Então, para resumir, eu estou comprando uma opção de compra no estoque Sprint (S) e com uma Expiração de Maio (assim eu consigo segurar a opção quando Sprint anuncia ganhos em 22 de abril) e eu estou comprando a opção no preço de greve 6. É por isso que estou tão animado sobre este comércio, em primeiro lugar Sprint (S) tem trocado apartamento ou morto em um intervalo para os últimos 3 meses, então as opções são baratas. Em segundo lugar Sprint (S) está anunciando ganhos em 22 de abril, quase um mês a partir de hoje, então eu sei que há um evento que vai criar movimento ou volatilidade nesta opção. Terceiro por apenas 20 centavos ou 20 dólares Estou controlando 100 ações da Sprint em uma opção de compra, ou no meu caso estou controlando 1000 ações da Sprint por apenas 200 dólares, isso é alavancagem incrível, já que se eu comprar 1000 ações da Sprint Sprint (S) estoque, que me custaria mais de 6000 dólares, ainda estou controlando a mesma quantidade de ações para apenas 200, thats 30 a 1 alavancagem. Awesome .. Também acho que com base nas estimativas de ganhos Spint8217s, que a Sprint poderia comércio tão alto quanto 6.60 depois de anunciar os lucros em 22 de abril, isso significa que eu faria quase 200 no meu comércio opção em apenas 4 semanas. Agora é o que eu chamo de um Billionaires Trade. Para saber mais sobre esta estratégia de opções secretas, ou o que eu chamo de super alavancagem estratégia de substituição de ações, onde você pode fazer 100 em um mês usando profunda na opção de dinheiro me e-mail em Will Meade Editor do The Billionaires Portfolio